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| 소개글 |
일일자금 운용표 |
| 요약 |
< 일일자금운용표 20 년 월 일 현재 1. 자금운용><결 재><담 당><대 리><과 장><부 장><대표이사><><><><><>
<구 분><전 일 잔 액><증 가 액><감 소 액><금 일 잔 액><비 고>
<현 금><><><><><>
<예 금><정기예금><><><><><><정기적금><><><><><><신탁형저축><><><><><><보통예금><><><><><><계><><><><><>
<미 수 금><보 험 료><><><><><><가 산 금><><><><><><징 수 금><><><><><><가 산 금><><><><><><수입이자><><><><><><계><><><><><>
< 2. 가수금(본인부담 환급금)>
<구 분><전 일 잔 액><증 가 액><감 소 액><금 일 잔 액><비 고>
<현 금><><><><><>
<보 통 예 금><><><><><>
<계><><><><><>
< 3. 거래내역>
<입 금><출 금>
<적 요><금 액><적 요><금 액>
<거래내용을 기재하세요.><><거래내용을 기재하세요.><>
<><><><>
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일일자금 운용표
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대표이사 : 정현준